恒生前海恒祥純債債券C(013203
)| 類型：債券型-長債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模：0.00億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：李維康 |
| 成 立 日：2021-08-11 | 管 理 人：恒生前?；?/a> | 基金評級： |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-13 1.1034 1.1384 -0.02% 02-12 1.1036 1.1386 0.04% 02-11 1.1032 1.1382 0.05% 02-10 1.1027 1.1377 0.03% 02-09 1.1024 1.1374 0.05% 02-06 1.1018 1.1368 0.07% 02-05 1.1010 1.1360 0.05% 02-04 1.1005 1.1355 0.00% 02-03 1.1005 1.1355 -0.01% 02-02 1.1006 1.1356 0.02% 01-30 1.1004 1.1354 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.15%0.46%0.23%0.57%0.54%1.53%4.48%9.33%同類平均0.10%0.41%0.44%0.68%0.45%1.28%5.97%10.76%滬深3000.36%-2.11%-0.89%11.58%0.66%19.34%38.50%12.47%同類排名455 | 3522928 | 35182895 | 35002222 | 3444750 | 35181264 | 32532155 | 27531300 | 2336四分位排名
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