基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定開(kāi)債券(012803
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.04280.05%
近1月：-0.01%
近1年：1.07%

累計(jì)凈值

1.1269
近3月：0.42%
近3年：10.36%

近6月：0.18%
成立來(lái)：13.09%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：82.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙
成 立 日：2021-11-30管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-06～2026-02-09/2026-02-06～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月05日15:00~02月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月05日15:00~02月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0428 1.1269 0.05%
    12-22 1.0423 1.1264 -0.02%
    12-19 1.0425 1.1266 0.05%
    12-18 1.0420 1.1261 0.03%
    12-17 1.0417 1.1258 0.06%
    12-16 1.0411 1.1252 0.01%
    12-15 1.0410 1.1251 -0.03%
    12-12 1.0413 1.1254 -0.03%
    12-11 1.0416 1.1257 0.06%
    12-10 1.0410 1.1251 0.03%
    12-09 1.0407 1.1248 0.05%
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    0.18%
    0.80%
    1.07%
    6.31%
    10.36%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類(lèi)排名
    1238 | 3227
    1504 | 3233
    1487 | 3203
    1628 | 3128
    1660 | 2966
    1526 | 2949
    925 | 2434
    828 | 2071
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 公告國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:08
374 0 公告國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:55
141 0 公告國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-23 07:16
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487 0 公告國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第三個(gè) 基金資訊 01-23 08:37
138 0 公告國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:21
249 0 公告國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 11-29 09:10
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440 0 公告國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 11:19
298 0 公告國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:36
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