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國聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券(012803
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.04720.01%
近1月：0.36%
近1年：1.22%

累計凈值

1.1313
近3月：0.48%
近3年：9.98%

近6月：0.65%
成立來：13.62%
類型：債券型-長債規(guī)模：83.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石霄蒙
成 立 日：2021-11-30管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：02-06～03-13/02-06～03-13
開放申購時間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
開放贖回時間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0472 1.1313 0.01%
    02-12 1.0471 1.1312 0.03%
    02-11 1.0468 1.1309 0.03%
    02-10 1.0465 1.1306 0.00%
    02-09 1.0465 1.1306 0.05%
    02-06 1.0460 1.1301 0.05%
    02-05 1.0455 1.1296 0.03%
    02-04 1.0452 1.1293 0.00%
    02-03 1.0452 1.1293 -0.01%
    02-02 1.0453 1.1294 0.00%
    01-30 1.0453 1.1294 -0.01%
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    階段漲幅
    0.11%
    0.36%
    0.48%
    0.65%
    0.43%
    1.22%
    5.89%
    9.98%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    1786 | 3518
    1366 | 3500
    1929 | 3444
    1462 | 3518
    1760 | 3253
    1023 | 2753
    1013 | 2336
    四分位排名

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