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興全恒裕債券C(012118

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單位凈值 (2026-02-13): 1.1876-0.01%; 近1月：1.05%; 近1年：2.24%

累計凈值: 1.2416; 近3月：0.99%; 近3年：11.12%

: 近6月：1.11%; 成立來：17.66%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：19.18億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王帥
成立日：2021-04-29	管理人：興證全球基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限200.00萬元)開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
24中國 7.59% --
22中行 6.18% --
22農(nóng)行 4.71% --
24成都 4.46% --
24新華 4.37% --
前五持倉占比合計：27.31%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24中國	7.59%	--
22中行	6.18%	--
22農(nóng)行	4.71%	--
24成都	4.46%	--
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金牛名將謝治宇掛帥
78.42%近2年興全合宜混合(...
布局高景氣賽道
77.92%近2年興全精選混合
大國制造實干戰(zhàn)將
72.26%成立以來興全合泰混合A
馬年開局，投資如何規(guī)劃？
震蕩市中的投資操作指南
當下如何調(diào)整權(quán)益?zhèn)}位？
低息周期，求穩(wěn)投資有何解法？
市場起起落落，錢往哪兒投？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1876	1.2416	-0.01%
02-12	1.1877	1.2417	0.06%
02-11	1.1870	1.2410	0.12%
02-10	1.1856	1.2396	0.06%
02-09	1.1849	1.2389	0.12%
02-06	1.1835	1.2375	0.10%
02-05	1.1823	1.2363	0.06%
02-04	1.1816	1.2356	-0.01%
02-03	1.1817	1.2357	-0.05%
02-02	1.1823	1.2363	-0.01%
01-30	1.1824	1.2364	-0.02%

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興全恒裕債券C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-12-05 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-06-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.35%	1.05%	0.99%	1.11%	1.28%	2.24%	6.04%	11.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	9 \| 3522	50 \| 3518	129 \| 3500	472 \| 3444	43 \| 3518	430 \| 3253	914 \| 2753	582 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.10%	-1.34%	1.36%	0.03%	1.80%	0.24%	1.00%	1.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	126 \| 3528	3191 \| 3498	400 \| 3451	738 \| 3040	1688 \| 3316	1753 \| 3195	2209 \| 3360	1687 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.13%	4.23%	4.81%	2.34%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1432 \| 3528	1751 \| 3316	497 \| 3108	1138 \| 2726	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-04-29~至今王帥 4年又294天 17.66%
更多興全恒裕債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-04-29~至今	王帥	4年又294天	17.66%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
813	2	2026.2.12操作貼：利率債晴，信用債晴	小小加債基	02-12 14:18
47	0	公告興全恒裕債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 10:15
96	1	熱門債基更新收蛋啦	春若秋水	12-19 13:44
86	0	收到分紅信息是什么情況？	陽光的安塔利亞	12-08 15:19
87	0	跌跌不休	呢呢喃喃阿凡提	12-08 14:40
230	0	公告興全恒裕債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-03 00:30
166	0	一個債，天天跌！玩什么呢	蘇醒河	11-28 01:10
73	0	拿了幾個月還是綠色的	股友cjivPx	11-27 10:17
108	0	一夜回到解放前，買你就是交智商稅	感恩得旱柳	11-07 21:36
3593	12	有	寶可夢投手5	11-06 19:24
106	0	最近市場輪動快，我拿著興全恒裕C的同時，也配了點富	股友7161p5Q501	11-05 17:00
138	0	公告興全恒裕債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 10:36
124	0	利率債雨天，信用債小晴天，混債收蛋不小，一波凈值更	基古行者	10-24 21:45
142	0	債市終于爭口氣！	債基養(yǎng)基人	10-15 10:25
261	7	還好9月中旬逐漸清倉了，重倉金融債的債基以后千萬千	股友Vt7xYF	09-30 22:46
221	1	今年的收益被興全恒裕和興全穩(wěn)泰這兩個垃圾債基虧完了	正義阿光	09-30 14:28
125	0	$興全恒裕債券C$今天清倉，不再買你！	基民0bWLQf	09-25 20:51
110	0	這個基金買的啥，信用債、利率債哪個漲了都跟不上的	基民nYCQwp	09-25 20:42
126	0	最終會歸零甚至是負數(shù)嗎？	用心的哥衍慕	09-25 19:54
125	0	天天大跌，本金虧了八百多，今年這垃圾行情什么時候能	正義阿光	09-24 21:11

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華泰保興安悅債券C	3007人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-06-09	每份派現(xiàn)金0.0100元

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