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單位凈值 (2026-02-13)

1.20230.00%
近1月：0.81%
近1年：2.63%

累計凈值

1.3795
近3月：1.08%
近3年：11.63%

近6月：1.41%
成立來：24.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：63.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2019-11-06管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2023 1.3795 0.00%
    02-12 1.2023 1.3795 0.04%
    02-11 1.2018 1.3790 0.08%
    02-10 1.2008 1.3780 0.04%
    02-09 1.2003 1.3775 0.10%
    02-06 1.1991 1.3763 0.10%
    02-05 1.1979 1.3751 0.05%
    02-04 1.1973 1.3745 0.00%
    02-03 1.1973 1.3745 -0.04%
    02-02 1.1978 1.3750 -0.01%
    01-30 1.1979 1.3751 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.81%
    1.08%
    1.41%
    1.05%
    2.63%
    6.28%
    11.63%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    23 | 3522
    98 | 3518
    97 | 3500
    231 | 3444
    66 | 3518
    261 | 3253
    758 | 2753
    434 | 2336
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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