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天天基金網(wǎng)>全部基金>興全安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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興全安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(017264

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單位凈值 (2026-02-11): 1.21900.14%; 近1月：1.21%; 近1年：18.45%

累計凈值: 1.2190; 近3月：3.12%; 近3年：18.81%

: 近6月：9.56%; 成立來：21.90%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：2.57億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉瀟
成立日：2022-12-20	管理人：興證全球基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
興全恒惠30天持有...	6.82%	0.01%
興全天添益貨幣B	6.46%	--
興全恒遠債券A	3.82%	0.00%
恒生科技ETF嘉實	3.53%	-1.01%
興全恒信債券A	3.50%	0.01%
興全恒裕債券A	2.92%	-0.01%
興全合宜混合A	2.65%	-1.16%
創(chuàng)金合信文娛媒體股...	2.61%	-0.68%
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A	2.60%	-0.56%
平安低碳經(jīng)濟混合A	2.52%	-1.19%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
華秦科技	0.39%	-0.94%	股吧
安迪蘇	0.36%	-3.63%	股吧
華立科技	0.32%	-0.34%	股吧
上聲電子	0.17%	7.19%	股吧
艾為電子	0.16%	-1.64%	股吧
祥和實業(yè)	0.16%	0.22%	股吧
博士眼鏡	0.12%	0.07%	股吧
長高電新	0.12%	-2.12%	股吧
博菲電氣	0.08%	-0.47%	股吧

公司觀點

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金牛名將謝治宇掛帥
78.42%近2年興全合宜混合(...
布局高景氣賽道
77.92%近2年興全精選混合
大國制造實干戰(zhàn)將
72.26%成立以來興全合泰混合A
馬年開局，投資如何規(guī)劃？
震蕩市中的投資操作指南
當下如何調(diào)整權益?zhèn)}位？
低息周期，求穩(wěn)投資有何解法？
市場起起落落，錢往哪兒投？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-11	1.2190	1.2190	0.14%
02-10	1.2173	1.2173	0.18%
02-09	1.2151	1.2151	0.77%
02-06	1.2058	1.2058	-0.18%
02-05	1.2080	1.2080	-0.19%
02-04	1.2103	1.2103	0.39%
02-03	1.2056	1.2056	0.69%
02-02	1.1973	1.1973	-1.67%
01-30	1.2176	1.2176	-0.76%
01-29	1.2269	1.2269	0.20%
01-28	1.2245	1.2245	0.53%

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興全安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.72%	1.21%	3.12%	9.56%	3.72%	18.45%	33.97%	18.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	1.67%	4.47%	12.03%	4.42%	19.82%	32.94%	13.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	24 \| 299	196 \| 295	227 \| 290	221 \| 278	215 \| 295	154 \| 270	100 \| 249	44 \| 184
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.41%	11.98%	1.60%	4.09%	-1.36%	8.53%	-0.06%	-1.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	208 \| 295	159 \| 296	181 \| 293	31 \| 287	230 \| 287	60 \| 292	88 \| 295	151 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	16.76%	5.31%	-4.88%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	115 \| 295	94 \| 287	48 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-12-20~至今劉瀟 3年又64天 21.90%
更多興全安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-12-20~至今	劉瀟	3年又64天	21.90%

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102	0	$興全安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A$為什么	基民y1XlvZ	12-18 08:37
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141	0	公告興證全球安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	08-29 10:15
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324	0	公告興證全球基金管理有限公司關于開展部分基金網(wǎng)上直銷認	基金資訊	08-16 01:23
192	0	同泰大健康近一個月同類第一又到手，7月十連漲太驚喜	聰穎的尹暢蘋溫柔的	08-03 19:07
195	0	公告興證全球安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	07-21 10:32
253	0	公告興證全球安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	07-14 01:03
464	2	后市如何演繹？基金經(jīng)理一季報觀點速遞（FOF產(chǎn)品線	興證全球基金	07-13 10:00
207	0	公告興證全球安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	06-30 10:20
170	0	公告興證全球安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	06-13 10:36

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