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單位凈值 (2026-02-13)

1.1844-0.01%
近1月：1.06%
近1年：2.40%

累計凈值

1.2504
近3月：1.03%
近3年：11.62%

近6月：1.18%
成立來：26.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：66.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2019-03-12管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1844 1.2504 -0.01%
    02-12 1.1845 1.2505 0.06%
    02-11 1.1838 1.2498 0.12%
    02-10 1.1824 1.2484 0.05%
    02-09 1.1818 1.2478 0.13%
    02-06 1.1803 1.2463 0.10%
    02-05 1.1791 1.2451 0.06%
    02-04 1.1784 1.2444 -0.01%
    02-03 1.1785 1.2445 -0.05%
    02-02 1.1791 1.2451 -0.01%
    01-30 1.1792 1.2452 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    1.06%
    1.03%
    1.18%
    1.29%
    2.40%
    6.36%
    11.62%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    9 | 3522
    48 | 3518
    118 | 3500
    394 | 3444
    42 | 3518
    360 | 3253
    714 | 2753
    440 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.80%
    2021-06-3019.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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303 0 15天就有13天在跌，漲的2天毛毛雨 基民t4dtYi 03-02 00:52
220 0 有這么巧的嗎 基民Oech5l 02-25 09:09
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