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單位凈值 (2025-12-22)

1.0507-0.03%
近1月：0.02%
近1年：0.91%

累計凈值

1.1294
近3月：0.41%
近3年：8.89%

近6月：0.13%
成立來：13.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙
成 立 日：2021-06-15管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0507 1.1294 -0.03%
    12-19 1.0510 1.1297 0.07%
    12-18 1.0503 1.1290 0.01%
    12-17 1.0502 1.1289 0.07%
    12-16 1.0495 1.1282 0.02%
    12-15 1.0493 1.1280 -0.05%
    12-12 1.0498 1.1285 -0.04%
    12-11 1.0502 1.1289 0.03%
    12-10 1.0499 1.1286 0.04%
    12-09 1.0495 1.1282 0.03%
    12-08 1.0492 1.1279 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.02%
    0.41%
    0.13%
    0.75%
    0.91%
    5.73%
    8.89%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1037 | 3227
    1204 | 3233
    1570 | 3203
    1730 | 3128
    1729 | 2966
    1724 | 2949
    1348 | 2434
    1358 | 2071
    四分位排名

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    良好

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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