基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0678-0.27%
近1月：0.72%
近1年：3.22%

累計(jì)凈值

1.2268
近3月：2.61%
近3年：10.67%

近6月：3.06%
成立來：21.83%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2020-06-01管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0678 1.2268 -0.27%
    02-12 1.0707 1.2297 -0.03%
    02-11 1.0710 1.2300 0.37%
    02-10 1.0670 1.2260 -0.05%
    02-09 1.0675 1.2265 0.29%
    02-06 1.0644 1.2234 0.33%
    02-05 1.0609 1.2199 -0.23%
    02-04 1.0633 1.2223 0.03%
    02-03 1.0630 1.2220 0.35%
    02-02 1.0593 1.2183 -0.46%
    01-30 1.0642 1.2232 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.72%
    2.61%
    3.06%
    2.34%
    3.22%
    6.50%
    10.67%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    93 | 867
    185 | 863
    61 | 847
    101 | 809
    77 | 863
    252 | 740
    363 | 643
    310 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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