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國聯(lián)中債1-5年國開行A(009529
)

凈值估算(25-12-24 10:19)

--
近1月：0.13%
近1年：0.61%

單位凈值 (2025-12-23)

1.04440.04%
近3月：0.72%
近3年：10.65%

累計凈值

1.1894
近6月：0.31%
成立來：19.89%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：58.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0444 1.1894 0.04%
    12-22 1.0440 1.1890 -0.03%
    12-19 1.0443 1.1893 0.08%
    12-18 1.0435 1.1885 0.02%
    12-17 1.0433 1.1883 0.09%
    12-16 1.0424 1.1874 0.02%
    12-15 1.0422 1.1872 -0.05%
    12-12 1.0427 1.1877 -0.05%
    12-11 1.0432 1.1882 0.06%
    12-10 1.0426 1.1876 0.04%
    12-09 1.0422 1.1872 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.13%
    0.72%
    0.31%
    0.58%
    0.61%
    7.55%
    10.65%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    0.13%
    0.17%
    0.61%
    0.65%
    1.07%
    1.07%
    6.03%
    9.32%
    同類排名
    132 | 656
    166 | 654
    36 | 647
    285 | 608
    326 | 556
    329 | 556
    69 | 391
    82 | 313
    四分位排名

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    良好

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