基金品種

全球市場
國聯(lián)中債1-5年國開行A(009529
)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：0.62%

單位凈值 (2025-12-22)

1.0440-0.03%
近3月：0.64%
近3年：10.78%

累計(jì)凈值

1.1890
近6月：0.28%
成立來：19.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：58.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0440 1.1890 -0.03%
    12-19 1.0443 1.1893 0.08%
    12-18 1.0435 1.1885 0.02%
    12-17 1.0433 1.1883 0.09%
    12-16 1.0424 1.1874 0.02%
    12-15 1.0422 1.1872 -0.05%
    12-12 1.0427 1.1877 -0.05%
    12-11 1.0432 1.1882 0.06%
    12-10 1.0426 1.1876 0.04%
    12-09 1.0422 1.1872 0.07%
    12-08 1.0415 1.1865 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.10%
    0.64%
    0.28%
    0.54%
    0.62%
    7.51%
    10.78%
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.15%
    0.57%
    0.66%
    1.06%
    1.16%
    6.01%
    9.44%
    同類排名
    90 | 656
    180 | 654
    24 | 646
    291 | 606
    329 | 556
    335 | 556
    67 | 391
    79 | 311
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
65 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:23
161 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-31 00:43
108 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:24
174 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-27 08:47
144 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-27 08:39
156 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)中債1- 基金資訊 06-26 08:43
147 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-06 09:25
151 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-06 09:06
146 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:57
205 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-08 07:21
138 0 今日最靚的仔：方正富邦鴻遠(yuǎn)100+蛋在路上！上周半 SL圖圖 04-07 22:07
169 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:08
348 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-25 09:08
350 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-25 09:08
325 0 公告關(guān)于國聯(lián)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 21:54
174 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:36
162 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:36
688 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:38
952 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職務(wù)的公告 基金資訊 01-20 07:22
780 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 12-18 09:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1