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寶盈聚福39個月定開債A(009523
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.05180.01%
近1月：0.21%
近1年：2.79%

累計凈值

1.1739
近3月：0.69%
近3年：8.98%

近6月：1.50%
成立來：18.59%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：83.81億元（2025-12-31）基金經理：程逸飛
成 立 日：2020-08-28管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-03-09～2027-03-15/2027-03-09～...
預估開放申購時間：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
預估開放贖回時間：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0518 1.1739 0.01%
    02-12 1.0517 1.1738 0.01%
    02-11 1.0516 1.1737 0.00%
    02-10 1.0516 1.1737 0.01%
    02-09 1.0515 1.1736 0.02%
    02-06 1.0513 1.1734 0.01%
    02-05 1.0512 1.1733 0.01%
    02-04 1.0511 1.1732 0.00%
    02-03 1.0511 1.1732 0.01%
    02-02 1.0510 1.1731 0.02%
    01-30 1.0508 1.1729 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.69%
    1.50%
    0.30%
    2.79%
    5.60%
    8.98%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2721 | 3522
    2836 | 3518
    412 | 3500
    189 | 3444
    2495 | 3518
    210 | 3253
    1295 | 2753
    1449 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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