基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-25)

1.04830.01%
近1月：0.24%
近1年：2.76%

累計(jì)凈值

1.1704
近3月：0.79%
近3年：9.12%

近6月：1.54%
成立來(lái)：18.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程逸飛
成 立 日：2020-08-28管 理 人：寶盈基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-03-09～2027-03-15/2027-03-09～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-25 1.0483 1.1704 0.01%
    12-24 1.0482 1.1703 0.01%
    12-23 1.0481 1.1702 0.01%
    12-22 1.0480 1.1701 0.02%
    12-19 1.0478 1.1699 0.00%
    12-18 1.0478 1.1699 0.01%
    12-17 1.0477 1.1698 0.01%
    12-16 1.0476 1.1697 0.01%
    12-15 1.0485 1.1696 0.02%
    12-12 1.0483 1.1694 0.01%
    12-11 1.0482 1.1693 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.79%
    1.54%
    2.72%
    2.76%
    5.54%
    9.12%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    2532 | 3221
    179 | 3221
    618 | 3190
    93 | 3125
    121 | 2953
    133 | 2949
    1479 | 2426
    1273 | 2066
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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