基金品種

全球市場(chǎng)
摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券(009895
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.12620.02%
近1月：0.37%
近1年：4.20%

累計(jì)凈值

1.2262
近3月：1.06%
近3年：12.82%

近6月：2.14%
成立來(lái)：23.75%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：89.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周夢(mèng)婕
成 立 日：2020-08-03管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-11-03～2027-11-09/2027-11-03～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.1262 1.2262 0.02%
    12-22 1.1260 1.2260 0.04%
    12-19 1.1256 1.2256 0.01%
    12-18 1.1255 1.2255 0.01%
    12-17 1.1254 1.2254 0.01%
    12-16 1.1253 1.2253 0.02%
    12-15 1.1251 1.2251 0.04%
    12-12 1.1247 1.2247 0.01%
    12-11 1.1246 1.2246 0.01%
    12-10 1.1245 1.2245 0.02%
    12-09 1.1243 1.2243 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    1.06%
    2.14%
    4.11%
    4.20%
    8.51%
    12.82%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2486 | 3228
    76 | 3234
    79 | 3204
    42 | 3129
    27 | 2967
    30 | 2953
    155 | 2435
    194 | 2078
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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278 0 公告摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 07-12 10:25
296 0 公告摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 07-12 08:42
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