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嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券(008620
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.00850.02%
近1月：-0.19%
近1年：0.62%

累計(jì)凈值

1.1387
近3月：0.49%
近3年：7.17%

近6月：-0.07%
成立來：14.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2020-03-06管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0085 1.1387 0.02%
    12-23 1.0083 1.1385 0.07%
    12-22 1.0076 1.1378 -0.05%
    12-19 1.0081 1.1383 0.08%
    12-18 1.0073 1.1375 0.01%
    12-17 1.0072 1.1374 0.10%
    12-16 1.0062 1.1364 0.01%
    12-15 1.0061 1.1363 -0.13%
    12-12 1.0074 1.1376 -0.08%
    12-11 1.0082 1.1384 0.08%
    12-10 1.0074 1.1376 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.19%
    0.49%
    -0.07%
    0.53%
    0.62%
    4.47%
    7.17%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    686 | 3228
    2828 | 3231
    2175 | 3200
    2248 | 3132
    2085 | 2962
    2165 | 2953
    2072 | 2430
    1804 | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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91 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 11-20 07:32
56 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 08:08
148 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-20 07:15
100 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券第十八個(gè)開放期開放申 基金資訊 09-29 08:06
147 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金更新招 基金資訊 09-01 08:07
65 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:54
70 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:23
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140 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 06-18 07:23
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171 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券第十六個(gè)開放期開放申 基金資訊 03-17 07:24
126 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:08
205 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 12-20 08:04
238 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券第十五個(gè)開放期開放申 基金資訊 12-12 07:26
148 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:07
230 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-17 07:32
243 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金更新招 基金資訊 09-03 08:02
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