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單位凈值 (2025-12-19)

1.0090--
近1月：0.32%
近1年：3.19%

累計(jì)凈值

1.0787
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：1.69%
成立來：8.13%
類型：債券型-長債規(guī)模：50.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃浩榮
成 立 日：2023-04-25管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2028-04-25～2028-05-02/2028-04-25～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0090 1.0787 --
    12-12 1.0083 1.0780 --
    12-05 1.0077 1.0774 --
    11-28 1.0071 1.0768 --
    11-21 1.0064 1.0761 --
    11-14 1.0058 1.0755 --
    11-07 1.0052 1.0749 --
    10-31 1.0046 1.0743 --
    10-24 1.0039 1.0736 --
    10-17 1.0033 1.0730 --
    10-10 1.0027 1.0724 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.81%
    1.69%
    3.04%
    3.19%
    6.28%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1834 | 3521
    119 | 3515
    204 | 3485
    113 | 3406
    112 | 3241
    126 | 3218
    1138 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --
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