基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.1436-0.14%
近1月：0.67%
近1年：3.25%

累計(jì)凈值

1.2406
近3月：0.84%
近3年：10.15%

近6月：0.98%
成立來(lái)：24.49%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐笑天等
成 立 日：2019-10-22管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1436 1.2406 -0.14%
    02-12 1.1452 1.2422 0.18%
    02-11 1.1431 1.2401 -0.04%
    02-10 1.1436 1.2406 -0.03%
    02-09 1.1440 1.2410 0.30%
    02-06 1.1406 1.2376 0.11%
    02-05 1.1394 1.2364 -0.05%
    02-04 1.1400 1.2370 -0.13%
    02-03 1.1415 1.2385 0.48%
    02-02 1.1360 1.2330 -0.55%
    01-30 1.1423 1.2393 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.67%
    0.84%
    0.98%
    1.29%
    3.25%
    9.43%
    10.15%
    同類(lèi)平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    144 | 867
    231 | 863
    322 | 847
    451 | 809
    212 | 863
    247 | 740
    192 | 643
    344 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
88 0 上周五興華景和0.72%的漲幅，讓凈值一路攀升，遠(yuǎn) 利落11 02-09 12:51
58 0 公告國(guó)壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:54
62 0 公告國(guó)壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-19 09:09
85 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國(guó)壽安保尊耀純債債 基金資訊 12-19 09:09
71 0 公告國(guó)壽安保尊耀純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 12-19 09:09
597 0 公告國(guó)壽安保尊耀純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-29 07:34
107 0 公告國(guó)壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:35
164 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保尊耀純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu) 基金資訊 10-28 07:24
116 0 昨天興利逆勢(shì)收蛋43個(gè)！我把興利二級(jí)債基看作理財(cái)?shù)?/a> 家有小美 09-30 11:34
94 0 我這人怕波動(dòng)，股強(qiáng)債弱市場(chǎng)里更慌，興華興利讓我踏實(shí) 股友p8733h2773 09-26 14:40
320 0 公告國(guó)壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:26
153 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保尊耀純債債券型證券投資基金暫停大額、申 基金資訊 09-24 07:44
109 0 公告國(guó)壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:34
596 0 公告國(guó)壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 08-08 09:13
194 0 公告國(guó)壽安保尊耀純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 08-08 09:13
247 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保尊耀純債債券型證券投資基金降低管理費(fèi)率 基金資訊 08-08 09:13
222 0 公告國(guó)壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 08-08 09:13
474 0 公告國(guó)壽安保尊耀純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 08-08 07:16
124 0 公告國(guó)壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:10
160 0 公告國(guó)壽安保尊耀純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 05-31 09:28
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