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單位凈值 (2025-12-23)

1.00140.00%
近1月：0.08%
近1年：0.82%

累計凈值

1.1016
近3月：0.44%
近3年：8.17%

近6月：0.26%
成立來：10.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：牛冠群
成 立 日：2020-02-05管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0014 1.1016 0.00%
    12-22 1.0014 1.1016 0.01%
    12-19 1.0013 1.1015 0.02%
    12-18 1.0011 1.1013 0.01%
    12-17 1.0010 1.1012 0.04%
    12-16 1.0006 1.1008 0.01%
    12-15 1.0005 1.1007 -0.01%
    12-12 1.0006 1.1008 -0.02%
    12-11 1.0008 1.1010 0.02%
    12-10 1.0006 1.1008 0.02%
    12-09 1.0004 1.1006 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.08%
    0.44%
    0.26%
    0.77%
    0.82%
    5.53%
    8.17%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2486 | 3228
    813 | 3234
    1974 | 3204
    1466 | 3129
    1750 | 2967
    1841 | 2953
    1518 | 2435
    1588 | 2078
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
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