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單位凈值 (2026-02-13)

1.0957-0.01%
近1月：0.30%
近1年：0.01%

累計凈值

1.2113
近3月：0.19%
近3年：9.47%

近6月：0.12%
成立來：22.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.58億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃昭人
成 立 日：2019-08-09管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0957 1.2113 -0.01%
    02-12 1.0958 1.2114 0.03%
    02-11 1.0955 1.2111 0.01%
    02-10 1.0954 1.2110 0.00%
    02-09 1.0954 1.2110 0.04%
    02-06 1.0950 1.2106 0.03%
    02-05 1.0947 1.2103 0.04%
    02-04 1.0943 1.2099 0.00%
    02-03 1.0943 1.2099 0.01%
    02-02 1.0942 1.2098 0.02%
    01-30 1.0940 1.2096 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.30%
    0.19%
    0.12%
    0.30%
    0.01%
    5.89%
    9.47%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    2295 | 3518
    3008 | 3500
    3031 | 3444
    2495 | 3518
    2888 | 3253
    1023 | 2753
    1240 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般
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興銀基金管理

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