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單位凈值 (2026-02-13)

1.01480.02%
近1月：0.55%
近1年：1.98%

累計凈值

1.2235
近3月：0.62%
近3年：10.59%

近6月：1.02%
成立來：24.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葉冬義等
成 立 日：2017-09-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0148 1.2235 0.02%
    02-12 1.0146 1.2233 0.02%
    02-11 1.0144 1.2231 0.03%
    02-10 1.0141 1.2228 0.02%
    02-09 1.0139 1.2226 0.05%
    02-06 1.0134 1.2221 0.04%
    02-05 1.0130 1.2217 0.02%
    02-04 1.0346 1.2215 0.02%
    02-03 1.0344 1.2213 0.00%
    02-02 1.0344 1.2213 0.02%
    01-30 1.0342 1.2211 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.55%
    0.62%
    1.02%
    0.62%
    1.98%
    5.75%
    10.59%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    460 | 3518
    625 | 3500
    592 | 3444
    460 | 3518
    621 | 3253
    1160 | 2753
    783 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    良好

    良好
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343 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-06 07:03
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292 0 還是更追求穩(wěn)健，中短債波動更小是個不錯的選擇，上車 敢作敢當(dāng)?shù)呐?/a> 06-19 19:09
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443 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 03-14 07:25
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興銀基金管理

管理規(guī)模：1238.99億旗下基金：122只
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