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單位凈值 (2025-12-24)

1.02870.01%
近1月：-0.08%
近1年：1.20%

累計凈值

1.2005
近3月：0.59%
近3年：9.64%

近6月：0.34%
成立來：21.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉冬義等
成 立 日：2017-09-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0287 1.2005 0.01%
    12-23 1.0286 1.2004 0.01%
    12-22 1.0285 1.2003 0.01%
    12-19 1.0284 1.2002 0.05%
    12-18 1.0279 1.1997 0.02%
    12-17 1.0277 1.1995 0.02%
    12-16 1.0275 1.1993 -0.03%
    12-15 1.0278 1.1996 -0.02%
    12-12 1.0280 1.1998 0.00%
    12-11 1.0280 1.1998 0.03%
    12-10 1.0277 1.1995 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.08%
    0.59%
    0.34%
    1.14%
    1.20%
    5.46%
    9.64%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1405 | 3219
    2448 | 3222
    1513 | 3191
    1371 | 3123
    1232 | 2954
    1415 | 2945
    1576 | 2422
    1049 | 2067
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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124 0 資金都在往方正鴻遠(yuǎn)跑！近六個月拿下1050蛋收益， 安安很6 04-08 05:33
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384 0 喲，又榜上哪個做債的大佬了?給人賠禮道歉也就你這接 蕙質(zhì)蘭心的董芝菲 12-18 18:02
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