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單位凈值 (2025-12-24)

1.07370.00%
近1月：0.00%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.1737
近3月：0.33%
近3年：9.08%

近6月：0.47%
成立來：18.17%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0737 1.1737 0.00%
    12-23 1.0737 1.1737 0.01%
    12-22 1.0736 1.1736 0.01%
    12-19 1.0735 1.1735 0.01%
    12-18 1.0734 1.1734 0.01%
    12-17 1.0733 1.1733 0.00%
    12-16 1.0733 1.1733 0.01%
    12-15 1.0732 1.1732 -0.01%
    12-12 1.0733 1.1733 0.00%
    12-11 1.0733 1.1733 0.01%
    12-10 1.0732 1.1732 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.00%
    0.33%
    0.47%
    1.34%
    1.38%
    4.81%
    9.08%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    679 | 969
    901 | 956
    840 | 950
    776 | 938
    582 | 920
    626 | 919
    385 | 819
    173 | 698
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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