基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.15770.01%
近1月：0.21%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.1797
近3月：0.42%
近3年：6.13%

近6月：0.71%
成立來：18.29%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2019-05-15管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.42%
    0.71%
    0.25%
    1.38%
    3.68%
    6.13%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2721 | 3522
    2836 | 3518
    1805 | 3500
    1656 | 3444
    2809 | 3518
    1531 | 3253
    2484 | 2753
    2176 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告中銀證券安澤債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:33
113 0 公告中銀證券安澤債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 12-30 09:24
141 0 公告中銀證券安澤債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:31
264 0 公告中銀證券安澤債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 00:31
178 0 公告中銀證券安澤債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 08:26
203 0 公告中銀證券安澤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:54
125 0 債市行情如火如荼，波動(dòng)了也能很快漲起來，適合長(zhǎng)期持 不知道啊呢 05-20 14:19
151 0 長(zhǎng)債沒有短債表現(xiàn)好啊，我買的$中加聚安60天滾動(dòng)持 盡職的顧琬坤 05-08 14:25
135 0 感覺不適合股市大波動(dòng)，繼續(xù)深蹲債市，$中加聚安60 盡職的顧琬坤 04-28 12:50
167 0 公告中銀證券安澤債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:06
137 0 在股市連續(xù)承壓下，債市迎來久違的大漲，$中加聚安6 盡職的顧琬坤 04-08 20:31
193 0 公告中銀證券安澤債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:16
628 0 公告中銀證券安澤債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:29
762 0 公告中銀證券安澤債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-30 02:09
753 0 公告中銀證券安澤債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 00:34
595 0 公告中銀證券安澤債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:14
857 0 公告中銀證券安澤債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:23
566 0 公告中銀證券安澤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:25
913 0 公告中銀證券安澤債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:09
1019 0 公告中銀證券安澤債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:39
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