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國壽安保泰和純債債券(006919
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.04520.00%
近1月：0.33%
近1年：0.96%

累計凈值

1.2252
近3月：0.35%
近3年：9.20%

近6月：0.36%
成立來：24.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：丁宇佳
成 立 日：2019-02-20管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0452 1.2252 0.00%
    02-12 1.0452 1.2252 0.04%
    02-11 1.0448 1.2248 0.02%
    02-10 1.0446 1.2246 0.02%
    02-09 1.0444 1.2244 0.03%
    02-06 1.0441 1.2241 0.03%
    02-05 1.0438 1.2238 0.01%
    02-04 1.0437 1.2237 0.00%
    02-03 1.0437 1.2237 -0.01%
    02-02 1.0438 1.2238 0.02%
    01-30 1.0436 1.2236 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.33%
    0.35%
    0.36%
    0.39%
    0.96%
    5.53%
    9.20%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    2092 | 3518
    2330 | 3500
    2739 | 3444
    1797 | 3518
    2119 | 3253
    1358 | 2753
    1354 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般
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