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單位凈值 (2025-12-24)

1.14310.01%
近1月：0.06%
近1年：1.27%

累計凈值

1.2093
近3月：0.47%
近3年：9.04%

近6月：0.55%
成立來：21.58%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1431 1.2093 0.01%
    12-23 1.1430 1.2092 0.04%
    12-22 1.1426 1.2088 -0.01%
    12-19 1.1427 1.2089 0.04%
    12-18 1.1422 1.2084 0.01%
    12-17 1.1421 1.2083 0.04%
    12-16 1.1416 1.2078 0.01%
    12-15 1.1415 1.2077 -0.04%
    12-12 1.1419 1.2081 -0.03%
    12-11 1.1422 1.2084 0.04%
    12-10 1.1418 1.2080 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.06%
    0.47%
    0.55%
    1.15%
    1.27%
    4.86%
    9.04%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    106 | 969
    601 | 956
    413 | 950
    661 | 938
    730 | 920
    717 | 919
    362 | 819
    181 | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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185 0 這個基金收蛋了！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-18 22:22
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161 0 興銀家族表現(xiàn)不錯 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-03 22:09
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