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單位凈值 (2025-12-22)

1.1426-0.01%
近1月：0.03%
近1年：1.20%

累計凈值

1.2088
近3月：0.36%
近3年：9.04%

近6月：0.48%
成立來：21.53%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：3.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1426 1.2088 -0.01%
    12-19 1.1427 1.2089 0.04%
    12-18 1.1422 1.2084 0.01%
    12-17 1.1421 1.2083 0.04%
    12-16 1.1416 1.2078 0.01%
    12-15 1.1415 1.2077 -0.04%
    12-12 1.1419 1.2081 -0.03%
    12-11 1.1422 1.2084 0.04%
    12-10 1.1418 1.2080 0.02%
    12-09 1.1416 1.2078 0.03%
    12-08 1.1413 1.2075 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    0.36%
    0.48%
    1.11%
    1.20%
    4.82%
    9.04%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    82 | 969
    756 | 957
    613 | 951
    743 | 938
    736 | 921
    748 | 920
    371 | 820
    182 | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
82 0 公告嘉實中短債債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 08:27
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89 0 公告嘉實中短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:03
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100 0 投資還是得做好資產(chǎn)配置，把雞蛋放在不同的籃子里。底 穩(wěn)健的納蘭麥克 06-24 20:09
184 0 這個基金收蛋了！ 藍藍養(yǎng)基wxv 06-18 22:22
296 0 興銀的偏債基金這么強！ 藍藍養(yǎng)基wxv 06-17 21:25
107 0 公告嘉實中短債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-11 08:09
263 0 今天收蛋很開心！ 墨股道 06-04 21:48
160 0 興銀家族表現(xiàn)不錯 藍藍養(yǎng)基wxv 06-03 22:09
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