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招商中債1-5年進出口行C(006474
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單位凈值 (2026-02-13)

1.01910.00%
近1月：0.31%
近1年：0.71%

累計凈值

1.1688
近3月：0.47%
近3年：9.18%

近6月：0.71%
成立來：18.03%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年進出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0191 1.1688 0.00%
    02-12 1.0191 1.1688 0.02%
    02-11 1.0189 1.1686 0.00%
    02-10 1.0189 1.1686 -0.01%
    02-09 1.0190 1.1687 0.06%
    02-06 1.0184 1.1681 0.03%
    02-05 1.0181 1.1678 0.03%
    02-04 1.0178 1.1675 0.00%
    02-03 1.0178 1.1675 0.01%
    02-02 1.0177 1.1674 0.01%
    01-30 1.0176 1.1673 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    0.47%
    0.71%
    0.31%
    0.71%
    5.84%
    9.18%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.03%
    -0.07%
    -0.20%
    -0.25%
    -0.08%
    -1.33%
    -0.77%
    0.00%
    同類排名
    220 | 663
    295 | 661
    213 | 648
    221 | 625
    299 | 661
    442 | 566
    159 | 413
    138 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    良好
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