基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.06590.00%
近1月：0.08%
近1年：0.65%

累計(jì)凈值

1.2627
近3月：0.51%
近3年：9.34%

近6月：-0.55%
成立來(lái)：29.02%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0659 1.2627 0.00%
    12-23 1.0659 1.2627 0.05%
    12-22 1.0654 1.2622 -0.03%
    12-19 1.0657 1.2625 0.08%
    12-18 1.0649 1.2617 0.01%
    12-17 1.0648 1.2616 0.06%
    12-16 1.0642 1.2610 0.01%
    12-15 1.0641 1.2609 -0.01%
    12-12 1.0642 1.2610 -0.07%
    12-11 1.0649 1.2617 0.07%
    12-10 1.0642 1.2610 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.08%
    0.51%
    -0.55%
    0.32%
    0.65%
    6.64%
    9.34%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    1405 | 3219
    773 | 3222
    2050 | 3191
    2725 | 3123
    2279 | 2954
    2127 | 2945
    749 | 2422
    1182 | 2067
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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727 0 這個(gè)債基漲瘋了阿，今天收了71個(gè)蛋，比華子還多7個(gè) 冷南不太冷 12-05 10:15
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