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單位凈值 (2025-12-19)

1.06570.08%
近1月：0.08%
近1年：0.78%

累計凈值

1.2625
近3月：0.41%
近3年：9.53%

近6月：-0.60%
成立來：29.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0657 1.2625 0.08%
    12-18 1.0649 1.2617 0.01%
    12-17 1.0648 1.2616 0.06%
    12-16 1.0642 1.2610 0.01%
    12-15 1.0641 1.2609 -0.01%
    12-12 1.0642 1.2610 -0.07%
    12-11 1.0649 1.2617 0.07%
    12-10 1.0642 1.2610 0.03%
    12-09 1.0639 1.2607 0.05%
    12-08 1.0634 1.2602 0.01%
    12-05 1.0633 1.2601 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.08%
    0.41%
    -0.60%
    0.30%
    0.78%
    6.73%
    9.53%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    365 | 3521
    763 | 3515
    2001 | 3485
    2984 | 3406
    2506 | 3241
    2294 | 3218
    822 | 2694
    1334 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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1104 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在長江證券開通 基金資訊 01-17 09:06
726 0 這個債基漲瘋了阿，今天收了71個蛋，比華子還多7個 冷南不太冷 12-05 10:15
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