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招商招鴻6個月定開債發(fā)起式(005606
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.05020.05%
近1月：-0.06%
近1年：0.57%

累計凈值

1.2868
近3月：0.32%
近3年：10.49%

近6月：-0.58%
成立來：32.32%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.09億元（2025-09-30）基金經理：張宜杰
成 立 日：2018-03-15管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-26～2026-06-23/2026-05-26～...
預估開放申購時間：
2026年05月25日15:00~06月23日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月25日15:00~06月23日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0502 1.2868 0.05%
    12-22 1.0497 1.2863 -0.05%
    12-19 1.0502 1.2868 0.10%
    12-18 1.0491 1.2857 0.01%
    12-17 1.0490 1.2856 0.10%
    12-16 1.0479 1.2845 0.02%
    12-15 1.0477 1.2843 -0.10%
    12-12 1.0488 1.2854 -0.05%
    12-11 1.0493 1.2859 0.10%
    12-10 1.0483 1.2849 0.09%
    12-09 1.0474 1.2840 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.06%
    0.32%
    -0.58%
    0.39%
    0.57%
    7.00%
    10.49%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    517 | 3219
    2275 | 3225
    2627 | 3195
    2687 | 3120
    2204 | 2959
    2131 | 2945
    555 | 2427
    762 | 2072
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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