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興業(yè)嘉潤3個(gè)月定開債(005710
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.00900.04%
近1月：0.03%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.3116
近3月：0.53%
近3年：13.10%

近6月：0.50%
成立來：35.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2018-03-08管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-02～2026-03-13/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0090 1.3116 0.04%
    12-22 1.0086 1.3112 -0.02%
    12-19 1.0088 1.3114 0.06%
    12-18 1.0082 1.3108 0.03%
    12-17 1.0079 1.3105 0.07%
    12-16 1.0072 1.3098 0.00%
    12-15 1.0072 1.3098 -0.06%
    12-12 1.0078 1.3104 -0.04%
    12-11 1.0082 1.3108 0.07%
    12-10 1.0075 1.3101 0.04%
    12-09 1.0071 1.3097 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.03%
    0.53%
    0.50%
    1.24%
    1.60%
    8.09%
    13.10%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    820 | 3228
    1393 | 3234
    1275 | 3204
    883 | 3129
    1034 | 2967
    701 | 2953
    217 | 2435
    161 | 2078
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
104 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 11-27 07:06
244 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 11-05 01:06
43 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:27
76 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:56
119 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 08-28 07:24
354 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-22 01:06
77 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:20
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107 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-24 09:10
216 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 06-20 07:39
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141 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù) 基金資訊 03-27 06:55
179 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-26 00:44
107 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停 基金資訊 03-20 09:06
119 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金延長 基金資訊 03-14 09:15
118 0 對于那些希望在市場上漲時(shí)獲取更高回報(bào)，在市場下跌時(shí) 溫暖寶寶5537 03-01 07:50
103 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 02-27 09:06
128 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 02-27 07:12
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