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長江樂盈定開債發(fā)起式(005158
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02880.00%
近1月：0.57%
近1年：0.33%

累計凈值

1.2898
近3月：0.30%
近3年：9.80%

近6月：0.32%
成立來：32.67%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：20.31億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：漆志偉等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-12～05-25/05-12～05-25
預估開放申購時間：
2026年05月11日15:00~05月25日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月11日15:00~05月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0288 1.2898 0.00%
    02-12 1.0288 1.2898 0.03%
    02-11 1.0285 1.2895 0.04%
    02-10 1.0281 1.2891 0.02%
    02-09 1.0279 1.2889 0.06%
    02-06 1.0273 1.2883 0.09%
    02-05 1.0264 1.2874 0.08%
    02-04 1.0256 1.2866 -0.02%
    02-03 1.0258 1.2868 -0.02%
    02-02 1.0260 1.2870 0.01%
    01-30 1.0259 1.2869 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.57%
    0.30%
    0.32%
    0.60%
    0.33%
    5.04%
    9.80%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    361 | 867
    308 | 863
    720 | 847
    730 | 809
    478 | 863
    696 | 740
    519 | 643
    372 | 582
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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長江證券(上海)資管

管理規(guī)模：390.98億旗下基金：71只
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