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單位凈值 (2026-02-13)

1.05290.01%
近1月：0.25%
近1年：1.67%

累計凈值

1.2487
近3月：0.43%
近3年：7.29%

近6月：0.80%
成立來：27.51%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：1.23億元（2025-12-31）基金經理：龍悅芳
成 立 日：2017-09-15管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0529 1.2487 0.01%
    02-12 1.0528 1.2486 0.01%
    02-11 1.0527 1.2485 0.02%
    02-10 1.0525 1.2483 0.01%
    02-09 1.0524 1.2482 0.02%
    02-06 1.0522 1.2480 0.02%
    02-05 1.0520 1.2478 0.01%
    02-04 1.0519 1.2477 0.01%
    02-03 1.0518 1.2476 0.00%
    02-02 1.0518 1.2476 0.01%
    01-30 1.0517 1.2475 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    0.43%
    0.80%
    0.30%
    1.67%
    4.37%
    7.29%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    205 | 987
    225 | 987
    275 | 967
    291 | 959
    234 | 987
    365 | 929
    392 | 840
    479 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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