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單位凈值 (2025-12-23)

1.04930.01%
近1月：0.05%
近1年：1.46%

累計凈值

1.2451
近3月：0.56%
近3年：7.54%

近6月：0.59%
成立來：27.07%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2017-09-15管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0493 1.2451 0.01%
    12-22 1.0492 1.2450 0.01%
    12-19 1.0491 1.2449 0.02%
    12-18 1.0489 1.2447 0.03%
    12-17 1.0486 1.2444 0.02%
    12-16 1.0484 1.2442 0.00%
    12-15 1.0484 1.2442 -0.01%
    12-12 1.0485 1.2443 0.00%
    12-11 1.0485 1.2443 0.03%
    12-10 1.0482 1.2440 0.01%
    12-09 1.0481 1.2439 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.05%
    0.56%
    0.59%
    1.38%
    1.46%
    4.67%
    7.54%
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    207 | 969
    721 | 957
    143 | 951
    544 | 939
    536 | 921
    517 | 920
    444 | 820
    495 | 699
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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    對比
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