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單位凈值 (2025-12-24)

1.04940.01%
近1月：0.04%
近1年：1.48%

累計凈值

1.2452
近3月：0.63%
近3年：7.56%

近6月：0.61%
成立來：27.08%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2017-09-15管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0494 1.2452 0.01%
    12-23 1.0493 1.2451 0.01%
    12-22 1.0492 1.2450 0.01%
    12-19 1.0491 1.2449 0.02%
    12-18 1.0489 1.2447 0.03%
    12-17 1.0486 1.2444 0.02%
    12-16 1.0484 1.2442 0.00%
    12-15 1.0484 1.2442 -0.01%
    12-12 1.0485 1.2443 0.00%
    12-11 1.0485 1.2443 0.03%
    12-10 1.0482 1.2440 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.04%
    0.63%
    0.61%
    1.39%
    1.48%
    4.68%
    7.56%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    147 | 969
    769 | 956
    128 | 950
    525 | 938
    524 | 920
    504 | 919
    441 | 819
    495 | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
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金鷹基金

管理規(guī)模：752.46億旗下基金：163只
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