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全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.08940.01%
近1月：0.28%
近1年：2.08%

累計凈值

1.2872
近3月：0.53%
近3年：8.59%

近6月：1.00%
成立來：31.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：21.94億元（2025-12-31）基金經理：龍悅芳
成 立 日：2017-09-15管 理 人：金鷹基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0894 1.2872 0.01%
    02-12 1.0893 1.2871 0.01%
    02-11 1.0892 1.2870 0.02%
    02-10 1.0890 1.2868 0.01%
    02-09 1.0889 1.2867 0.03%
    02-06 1.0886 1.2864 0.02%
    02-05 1.0884 1.2862 0.01%
    02-04 1.0883 1.2861 0.01%
    02-03 1.0882 1.2860 0.00%
    02-02 1.0882 1.2860 0.02%
    01-30 1.0880 1.2858 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    0.34%
    2.08%
    5.20%
    8.59%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    205 | 987
    147 | 987
    85 | 967
    82 | 959
    165 | 987
    86 | 929
    132 | 840
    190 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好
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    對比
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    暫無數據
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