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中加聚鑫純債一年定開C(004941
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.24730.00%
近1月：0.08%
近1年：1.84%

累計凈值

1.3793
近3月：0.59%
近3年：12.48%

近6月：0.24%
成立來：40.11%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.2473 1.3793 0.00%
    12-22 1.2473 1.3793 0.02%
    12-19 1.2471 1.3791 0.01%
    12-18 1.2470 1.3790 0.02%
    12-17 1.2468 1.3788 0.02%
    12-16 1.2466 1.3786 0.00%
    12-15 1.2466 1.3786 0.01%
    12-12 1.2465 1.3785 0.00%
    12-11 1.2465 1.3785 0.01%
    12-10 1.2464 1.3784 0.02%
    12-09 1.2462 1.3782 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.08%
    0.59%
    0.24%
    1.36%
    1.84%
    7.17%
    12.48%
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    707 | 784
    282 | 782
    356 | 765
    559 | 732
    455 | 680
    373 | 679
    283 | 572
    171 | 522
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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