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中加聚鑫純債一年定開A(004940
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.2834--
近1月：0.20%
近1年：1.57%

累計凈值

1.4154
近3月：0.47%
近3年：12.86%

近6月：0.48%
成立來：43.95%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-28～01-25/12-28～01-25
預(yù)估開放申購時間：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2834 1.4154 --
    02-06 1.2826 1.4146 --
    01-30 1.2823 1.4143 --
    01-23 1.2818 1.4138 --
    01-16 1.2811 1.4131 --
    01-09 1.2808 1.4128 --
    12-31 1.2802 1.4122 --
    12-26 1.2800 1.4120 0.01%
    12-25 1.2799 1.4119 0.00%
    12-24 1.2799 1.4119 0.01%
    12-23 1.2798 1.4118 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.47%
    0.48%
    0.25%
    1.57%
    6.78%
    12.86%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    697 | 867
    744 | 863
    565 | 847
    694 | 809
    759 | 863
    520 | 740
    340 | 643
    175 | 582
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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