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單位凈值 (2026-02-13)

1.02720.01%
近1月：0.34%
近1年：0.34%

累計凈值

1.3117
近3月：0.13%
近3年：7.85%

近6月：0.27%
成立來：34.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-09管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0272 1.3117 0.01%
    02-12 1.0271 1.3116 0.03%
    02-11 1.0268 1.3113 0.03%
    02-10 1.0265 1.3110 0.01%
    02-09 1.0264 1.3109 0.04%
    02-06 1.0260 1.3105 0.05%
    02-05 1.0255 1.3100 0.03%
    02-04 1.0252 1.3097 0.02%
    02-03 1.0250 1.3095 0.00%
    02-02 1.0250 1.3095 0.02%
    01-30 1.0248 1.3093 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.27%
    0.33%
    0.34%
    4.20%
    7.85%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1990 | 3518
    3126 | 3500
    2872 | 3444
    2282 | 3518
    2702 | 3253
    2284 | 2753
    1871 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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