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國聯(lián)恒信純債A(003926

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單位凈值 (2026-02-13): 1.03360.01%; 近1月：0.36%; 近1年：0.64%

累計凈值: 1.3366; 近3月：0.20%; 近3年：8.82%

: 近6月：0.43%; 成立來：37.85%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：10.11億元（2025-12-31）	基金經理：王玥
成立日：2017-08-09	管理人：國聯(lián)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 9.21% --
25農發(fā) 7.94% --
25國開 7.77% --
23農發(fā) 7.26% --
23國開 7.25% --
前五持倉占比合計：39.43%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	9.21%	--
25農發(fā)	7.94%	--
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23國開	7.25%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0336	1.3366	0.01%
02-12	1.0335	1.3365	0.03%
02-11	1.0332	1.3362	0.03%
02-10	1.0329	1.3359	0.01%
02-09	1.0328	1.3358	0.05%
02-06	1.0323	1.3353	0.05%
02-05	1.0318	1.3348	0.03%
02-04	1.0315	1.3345	0.02%
02-03	1.0313	1.3343	0.00%
02-02	1.0313	1.3343	0.02%
01-30	1.0311	1.3341	-0.01%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.36%	0.20%	0.43%	0.37%	0.64%	4.82%	8.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	751 \| 3522	1786 \| 3518	2992 \| 3500	2586 \| 3444	1972 \| 3518	2456 \| 3253	1944 \| 2753	1511 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.37%	-0.34%	0.97%	-0.53%	2.05%	-0.03%	1.34%	1.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2683 \| 3528	1818 \| 3498	1429 \| 3451	2234 \| 3040	1240 \| 3316	2665 \| 3195	1039 \| 3360	862 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.47%	4.84%	3.35%	2.81%	4.58%	3.82%	3.92%	7.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2326 \| 3528	1192 \| 3316	1483 \| 3108	509 \| 2726	657 \| 2409	221 \| 2196	740 \| 1720	258 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2022-12-06~至今	王玥	3年又78天	9.45%
2022-06-06~2022-12-05	王玥石霄蒙	182天	0.88%
2019-05-08~2022-06-05	王玥	3年又29天	12.82%
2018-06-19~2019-05-07	李倩王玥	322天	6.77%
2017-08-31~2018-06-18	李倩	291天	3.48%

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49	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:35
133	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:15
159	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	09-12 09:09
116	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	09-12 09:09
345	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-31 00:51
129	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:15
179	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:33
116	別人曬收益我曬蛋！方正富邦鴻遠今日100+蛋，上周	SL圖圖	04-07 22:03
168	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:08
190	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅	基金資訊	03-26 07:23
154	尋找一種既能快速增值又能抵御市場波動的投資工具嗎？	小螞蟻走天下	03-01 07:25
684	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:19
756	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:06
867	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金2024年第一次分紅	基金資訊	09-20 07:23
591	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	09-13 09:05
825	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	09-13 09:04
679	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:43
742	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:07
616	公告國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	06-21 09:06
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-03-26	每份派現金0.0475元
2024-09-20	每份派現金0.0350元
2023-09-25	每份派現金0.0200元
2023-03-09	每份派現金0.0100元
2022-07-22	每份派現金0.0500元
2022-03-24	每份派現金0.0200元
2020-12-04	每份派現金0.0350元
2019-06-13	每份派現金0.0350元
2018-09-19	每份派現金0.0335元
2018-04-19	每份派現金0.0170元

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