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單位凈值 (2026-02-13)

1.02310.02%
近1月：0.40%
近1年：2.09%

累計凈值

1.1223
近3月：0.45%
近3年：6.93%

近6月：0.76%
成立來：12.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2017-03-23管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0231 1.1223 0.02%
    02-12 1.0229 1.1221 0.02%
    02-11 1.0227 1.1219 0.02%
    02-10 1.0225 1.1217 0.02%
    02-09 1.0223 1.1215 0.05%
    02-06 1.0218 1.1210 0.03%
    02-05 1.0215 1.1207 0.03%
    02-04 1.0212 1.1204 0.01%
    02-03 1.0211 1.1203 0.00%
    02-02 1.0211 1.1203 0.01%
    01-30 1.0210 1.1202 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.40%
    0.45%
    0.76%
    0.44%
    2.09%
    4.36%
    6.93%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    1379 | 3518
    1585 | 3500
    1450 | 3444
    1396 | 3518
    536 | 3253
    2223 | 2753
    2054 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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