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銀華日利B(003816

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單位凈值 (2025-12-22): 101.41030.00%

累計凈值 (2025-12-22): 132.9922

近1月：0.10%

近1年：1.38%

近3月：0.31%

近3年：5.28%

近6月：0.64%

成立來：34.52%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：14.48億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王樹麗
成立日：2016-11-23	管理人：銀華基金	基金評級：暫無評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	101.4103	132.9922	0.00%
12-19	101.4070	132.9889	0.01%
12-18	101.3973	132.9792	0.00%
12-17	101.3940	132.9759	0.00%
12-16	101.3908	132.9727	0.00%
12-15	101.3871	132.9690	0.00%
12-12	101.3834	132.9653	0.01%
12-11	101.3738	132.9557	0.00%
12-10	101.3707	132.9526	0.00%
12-09	101.3675	132.9494	0.00%
12-08	101.3639	132.9458	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-03-31 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-03-31	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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17張圖，了解指數(shù)基金（中證全指證...
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.10%	0.31%	0.64%	1.33%	1.38%	3.18%	5.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.06%	0.16%	0.32%	0.69%	0.73%	2.19%	4.33%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	356 \| 936	387 \| 925	375 \| 917	367 \| 896	378 \| 865	359 \| 864	372 \| 818	315 \| 725
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.36%	0.35%	0.36%	0.36%	0.43%	0.45%	0.51%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	353 \| 940	393 \| 928	438 \| 912	485 \| 896	408 \| 895	392 \| 884	416 \| 877	314 \| 855
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.76%	2.03%	1.94%	2.36%	2.27%	2.76%	3.72%	12.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	399 \| 896	292 \| 855	196 \| 766	192 \| 682	140 \| 670	116 \| 653	249 \| 646	1 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-11-11~至今	王樹麗	5年又43天	10.21%
2020-06-29~2020-11-10	王樹麗李曉彬	134天	0.78%
2018-10-17~2020-06-28	王樹麗	1年又255天	4.51%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王樹麗	131天	1.27%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	13.33%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
81	0	公告銀華基金管理股份有限公司關于繼續(xù)開展銀華交易型貨幣	基金資訊	12-16 20:33
74	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復B類基金份額部分代	基金資訊	12-16 20:33
86	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復B類基金份額部分代	基金資訊	12-09 19:05
79	0	這能當日買賣嗎？	基民2ZTVuG	12-09 04:58
108	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復B類基金份額部分代	基金資訊	12-02 19:06
102	0	公告銀華交易型貨幣市場基金招募說明書更新(2025年第	基金資訊	11-23 19:19
110	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復B類基金份額部分代	基金資訊	11-18 19:52
114	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復B類基金份額部分代	基金資訊	11-11 20:47
131	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復B類基金份額部分代	基金資訊	11-04 20:36
138	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復B類基金份額部分代	基金資訊	10-28 20:33
342	1	公告銀華交易型貨幣市場基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 08:30
129	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復B類基金份額部分代	基金資訊	10-21 19:41
155	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復B類基金份額部分代	基金資訊	10-14 19:06
245	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復A類基金份額申購業(yè)	基金資訊	09-25 21:23
211	0	公告銀華基金管理股份有限公司關于開展銀華交易型貨幣市場	基金資訊	09-24 20:23
144	0	$銀華日利B$這個基金最低買多少份	基民Wa9eVz	09-16 15:58
166	1	這個基金有什么意義？	基民kXVniP	09-15 20:51
158	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復B類基金份額部分代	基金資訊	09-09 19:57
207	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復B類基金份額部分代	基金資訊	09-02 19:14
221	0	公告銀華交易型貨幣市場基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 22:26

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-30	每份派現(xiàn)金1.7949元
2023-12-28	每份派現(xiàn)金2.0300元
2022-12-29	每份派現(xiàn)金1.9630元
2021-12-30	每份派現(xiàn)金2.3880元
2020-12-30	每份派現(xiàn)金2.2610元
2019-12-30	每份派現(xiàn)金2.7690元
2018-12-27	每份派現(xiàn)金3.7680元
2017-12-28	每份派現(xiàn)金12.0520元
2016-12-29	每份派現(xiàn)金2.5560元

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一般

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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