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單位凈值 (2026-02-13)

1.32910.00%
近1月：16.42%
近1年：17.35%

累計(jì)凈值

1.4211
近3月：16.56%
近3年：25.44%

近6月：16.85%
成立來(lái)：44.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.3291 1.4211 0.00%
    02-12 1.3291 1.4211 0.01%
    02-11 1.3290 1.4210 0.00%
    02-10 1.3290 1.4210 0.00%
    02-09 1.3290 1.4210 0.00%
    02-06 1.3290 1.4210 0.00%
    02-05 1.3290 1.4210 0.00%
    02-04 1.3290 1.4210 0.03%
    02-03 1.3286 1.4206 0.09%
    02-02 1.3274 1.4194 0.01%
    01-30 1.3273 1.4193 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    16.42%
    16.56%
    16.85%
    16.49%
    17.35%
    21.12%
    25.44%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3378 | 3522
    2 | 3518
    2 | 3500
    2 | 3444
    2 | 3518
    6 | 3253
    9 | 2753
    15 | 2336
    四分位排名

    不佳

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    優(yōu)秀

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