基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-23)

1.14100.04%
近1月：0.04%
近1年：0.99%

累計(jì)凈值

1.2330
近3月：0.52%
近3年：8.51%

近6月：0.29%
成立來：24.02%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.1410 1.2330 0.04%
    12-22 1.1406 1.2326 0.04%
    12-19 1.1402 1.2322 0.04%
    12-18 1.1397 1.2317 0.02%
    12-17 1.1395 1.2315 0.04%
    12-16 1.1391 1.2311 0.01%
    12-15 1.1390 1.2310 -0.03%
    12-12 1.1393 1.2313 -0.01%
    12-11 1.1394 1.2314 0.04%
    12-10 1.1390 1.2310 0.02%
    12-09 1.1388 1.2308 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.04%
    0.52%
    0.29%
    0.83%
    0.99%
    4.90%
    8.51%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    949 | 3228
    1287 | 3234
    1328 | 3204
    1389 | 3129
    1668 | 2967
    1621 | 2953
    1925 | 2435
    1483 | 2078
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
50 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-05 09:08
40 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-05 09:08
52 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:11
59 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:14
103 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:12
138 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 05-28 09:09
111 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-28 09:09
130 0 公告關(guān)于招商招順純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 05-23 07:23
103 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:10
106 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:48
140 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
229 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-06 09:06
169 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 09:06
259 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:10
249 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:58
293 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:08
201 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:26
279 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:08
308 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:54
372 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1