基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券C(003529
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.03480.01%
近1月：0.20%
近1年：3.11%

累計(jì)凈值

1.2532
近3月：0.80%
近3年：8.87%

近6月：1.77%
成立來(lái)：28.25%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間(有限制)：2026-06-11～2026-06-12/2026-06-11～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0348 1.2532 0.01%
    12-23 1.0347 1.2531 0.01%
    12-22 1.0346 1.2530 0.02%
    12-19 1.0344 1.2528 0.00%
    12-18 1.0344 1.2528 0.01%
    12-17 1.0343 1.2527 0.01%
    12-16 1.0342 1.2526 0.00%
    12-15 1.0342 1.2526 0.01%
    12-12 1.0341 1.2525 0.01%
    12-11 1.0340 1.2524 0.00%
    12-10 1.0340 1.2524 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.80%
    1.77%
    3.07%
    3.11%
    6.07%
    8.87%
    同類(lèi)平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    697 | 784
    168 | 780
    242 | 765
    181 | 730
    200 | 678
    205 | 677
    386 | 570
    415 | 520
    四分位排名

    不佳

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