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匯添富長添利定期開放債券C(003529
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.03480.01%
近1月：0.20%
近1年：3.11%

累計凈值

1.2532
近3月：0.80%
近3年：8.87%

近6月：1.77%
成立來：28.25%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間(有限制)：2026-06-11～2026-06-12/2026-06-11～...
預估開放申購時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0348 1.2532 0.01%
    12-23 1.0347 1.2531 0.01%
    12-22 1.0346 1.2530 0.02%
    12-19 1.0344 1.2528 0.00%
    12-18 1.0344 1.2528 0.01%
    12-17 1.0343 1.2527 0.01%
    12-16 1.0342 1.2526 0.00%
    12-15 1.0342 1.2526 0.01%
    12-12 1.0341 1.2525 0.01%
    12-11 1.0340 1.2524 0.00%
    12-10 1.0340 1.2524 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.80%
    1.77%
    3.07%
    3.11%
    6.07%
    8.87%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    697 | 784
    168 | 780
    242 | 765
    181 | 730
    200 | 678
    205 | 677
    386 | 570
    415 | 520
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

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