基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A(003528
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.04780.01%
近1月：0.23%
近1年：3.45%

累計(jì)凈值

1.2853
近3月：0.89%
近3年：10.00%

近6月：1.94%
成立來：32.22%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：157.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間(有限制)：2026-06-11～2026-06-12/2026-06-11～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0478 1.2853 0.01%
    12-23 1.0477 1.2852 0.01%
    12-22 1.0476 1.2851 0.02%
    12-19 1.0474 1.2849 0.01%
    12-18 1.0473 1.2848 0.01%
    12-17 1.0472 1.2847 0.00%
    12-16 1.0472 1.2847 0.01%
    12-15 1.0471 1.2846 0.02%
    12-12 1.0469 1.2844 0.01%
    12-11 1.0468 1.2843 0.01%
    12-10 1.0467 1.2842 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.89%
    1.94%
    3.40%
    3.45%
    6.81%
    10.00%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    666 | 784
    151 | 780
    202 | 765
    171 | 730
    177 | 678
    177 | 677
    313 | 570
    329 | 520
    四分位排名

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