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匯添富長添利定期開放債券A(003528
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.05200.01%
近1月：0.27%
近1年：3.51%

累計(jì)凈值

1.2895
近3月：0.77%
近3年：10.13%

近6月：1.73%
成立來：32.75%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：159.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間(有限制)：06-11～06-12/06-11～06-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0520 1.2895 0.01%
    02-12 1.0519 1.2894 0.00%
    02-11 1.0519 1.2894 0.01%
    02-10 1.0518 1.2893 0.01%
    02-09 1.0517 1.2892 0.02%
    02-06 1.0515 1.2890 0.01%
    02-05 1.0514 1.2889 0.00%
    02-04 1.0514 1.2889 0.01%
    02-03 1.0513 1.2888 0.01%
    02-02 1.0512 1.2887 0.02%
    01-30 1.0510 1.2885 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    0.77%
    1.73%
    0.35%
    3.51%
    6.92%
    10.13%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    749 | 867
    653 | 863
    347 | 847
    251 | 809
    673 | 863
    224 | 740
    327 | 643
    347 | 582
    四分位排名

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    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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8206 10 唉呀 最強(qiáng)1號(hào)大腦 04-04 00:32
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