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單位凈值 (2025-12-24)

1.06780.01%
近1月：-0.06%
近1年：0.70%

累計凈值

1.2838
近3月：0.38%
近3年：6.84%

近6月：0.25%
成立來：30.91%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2017-06-07管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0678 1.2838 0.01%
    12-23 1.0677 1.2837 0.02%
    12-22 1.0675 1.2835 0.00%
    12-19 1.0675 1.2835 0.04%
    12-18 1.0671 1.2831 0.02%
    12-17 1.0669 1.2829 0.04%
    12-16 1.0665 1.2825 0.01%
    12-15 1.0664 1.2824 -0.07%
    12-12 1.0671 1.2831 0.00%
    12-11 1.0671 1.2831 0.03%
    12-10 1.0668 1.2828 0.02%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.06%
    0.38%
    0.25%
    0.57%
    0.70%
    5.52%
    6.84%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    606 | 784
    637 | 780
    655 | 765
    565 | 730
    588 | 678
    590 | 677
    446 | 570
    489 | 520
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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