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單位凈值 (2026-02-13)

1.07050.00%
近1月：0.25%
近1年：0.79%

累計(jì)凈值

1.2865
近3月：0.22%
近3年：6.90%

近6月：0.41%
成立來：31.24%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2017-06-07管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0705 1.2865 0.00%
    02-12 1.0705 1.2865 0.02%
    02-11 1.0703 1.2863 0.02%
    02-10 1.0701 1.2861 0.00%
    02-09 1.0701 1.2861 0.04%
    02-06 1.0697 1.2857 0.04%
    02-05 1.0693 1.2853 0.03%
    02-04 1.0690 1.2850 0.00%
    02-03 1.0690 1.2850 -0.01%
    02-02 1.0691 1.2851 0.02%
    01-30 1.0689 1.2849 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    0.22%
    0.41%
    0.26%
    0.79%
    4.76%
    6.90%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    654 | 867
    677 | 863
    769 | 847
    704 | 809
    752 | 863
    649 | 740
    545 | 643
    539 | 582
    四分位排名

    不佳

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