基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.11930.00%
近1月：0.31%
近1年：0.97%

累計凈值

1.5841
近3月：0.30%
近3年：8.00%

近6月：0.45%
成立來：68.71%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2016-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1193 1.5841 0.00%
    02-12 1.1193 1.5841 0.02%
    02-11 1.1191 1.5839 0.03%
    02-10 1.1188 1.5836 0.01%
    02-09 1.1187 1.5835 0.04%
    02-06 1.1183 1.5831 0.04%
    02-05 1.1178 1.5826 0.03%
    02-04 1.1175 1.5823 0.00%
    02-03 1.1175 1.5823 -0.01%
    02-02 1.1176 1.5824 0.01%
    01-30 1.1175 1.5823 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.31%
    0.30%
    0.45%
    0.35%
    0.97%
    4.69%
    8.00%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    2226 | 3518
    2621 | 3500
    2541 | 3444
    2127 | 3518
    2101 | 3253
    2036 | 2753
    1822 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
65 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 09:15
85 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:10
111 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 10-24 09:08
144 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-24 09:08
88 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:19
187 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:14
151 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 05-28 09:09
141 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-28 09:09
181 0 公告關(guān)于招商招盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 05-23 09:09
132 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
145 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:29
178 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
203 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-25 10:09
267 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 10-25 09:51
271 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:27
256 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:45
331 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:20
249 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:21
290 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
317 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 12:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1