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單位凈值 (2025-12-24)

1.00840.01%
近1月：0.04%
近1年：1.50%

累計凈值

1.3006
近3月：0.79%
近3年：9.77%

近6月：0.41%
成立來：33.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-07-28管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0084 1.3006 0.01%
    12-23 1.0083 1.3005 0.03%
    12-22 1.0080 1.3002 0.00%
    12-19 1.0080 1.3002 0.05%
    12-18 1.0075 1.2997 0.04%
    12-17 1.0071 1.2993 0.03%
    12-16 1.0068 1.2990 0.01%
    12-15 1.0067 1.2989 -0.04%
    12-12 1.0071 1.2993 -0.01%
    12-11 1.0072 1.2994 0.05%
    12-10 1.0067 1.2989 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.04%
    0.79%
    0.41%
    1.24%
    1.50%
    6.01%
    9.77%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    686 | 3228
    1304 | 3231
    506 | 3200
    1179 | 3132
    1051 | 2962
    918 | 2953
    1173 | 2430
    1002 | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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145 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 07-25 09:15
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