基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C(003357
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.10220.01%
近1月：0.26%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.3368
近3月：0.29%
近3年：7.52%

近6月：0.63%
成立來(lái)：35.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2016-09-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1022 1.3368 0.01%
    02-12 1.1021 1.3367 0.02%
    02-11 1.1019 1.3365 0.01%
    02-10 1.1018 1.3364 0.00%
    02-09 1.1018 1.3364 0.04%
    02-06 1.1014 1.3360 0.05%
    02-05 1.1009 1.3355 0.04%
    02-04 1.1005 1.3351 0.00%
    02-03 1.1005 1.3351 0.00%
    02-02 1.1005 1.3351 0.01%
    01-30 1.1004 1.3350 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.26%
    0.29%
    0.63%
    0.27%
    1.59%
    4.20%
    7.52%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    2545 | 3518
    2677 | 3500
    2005 | 3444
    2690 | 3518
    1158 | 3253
    2284 | 2753
    1949 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 興華景和昨天凈值漲0.03%，穩(wěn)字當(dāng)頭。投資主線特 平靜的李 02-13 00:07
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54 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:06
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114 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:08
83 0 討論欄的帖子應(yīng)各歸各位 穩(wěn)中求進(jìn)少得即安 10-20 21:31
116 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
413 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:31
125 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 08:07
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121 0 今天市場(chǎng)繼續(xù)震蕩調(diào)整，保險(xiǎn)板塊卻逆勢(shì)走強(qiáng)，顯示出其 說(shuō)遠(yuǎn)不遠(yuǎn) 06-06 14:30
147 0 今天大盤(pán)表現(xiàn)不錯(cuò)，三大指數(shù)開(kāi)盤(pán)后迅速拉升，但醫(yī)藥板 皮皮蝦愛(ài)蹦噠 06-05 21:11
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194 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
188 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-08 09:26
172 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-08 09:26
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